Asymmetrisch Investieren: Chance-Risiko-Konstellationen bei der Nachbildung von Eigengeschäften
21. August 2024
Asymmetrische Chance-Risiko-Konstellationen gelten als der heilige Gral des Investierens. Es impliziert, dass die potenziellen Chancen aus einer Investition größer sind als die potenziellen Risiken, und Star-Investoren haben solche asymmetrischen Strategien bereits erfolgreich umgesetzt.1 Selbstredend stellen sich daher die Fragen: Gibt es solche Chance-Risiko-Konstellationen auch bei der Nachbildung von Eigengeschäften? Und wenn ja, wie viel größer sind die Chancen gegenüber den Risiken? Um diese Fragen zu beantworten, analysierte BOSS STOCKS die Rendite innerhalb eines Jahres von knapp 1.000 Eigengeschäften im Zusammenhang mit Aktien-Käufen im Prime Standard der Deutschen Börse zwischen 2019 und 2022.
Eigengeschäfte der Bosse als Signal für den Aktienhandel in asymmetrischen Chance-Risiko-Konstellationen
- Die maximale positive Rendite beträgt +195% und die maximale negative Rendite liegt bei -79%. Wenn ein Anleger also 100 EUR investiert, riskiert er einen Verlust von 79 EUR bei einem potenziellen Gewinn von 195 EUR. Dies impliziert, dass die Chance bis zu 2,5 Mal höher ist als das Risiko.
- Die durchschnittliche positive Rendite beträgt +33%, während die durchschnittliche negative Rendite bei -22% liegt. Wenn sich eine Anlegerin also dafür entscheidet, alle Eigengeschäfte nachzubilden, dann ist die damit verbundene Chance deutlich größer als das Risiko. Entsprechend führt eine Erfolgsquote von 40% zum Break-Even.
- Viele der höchsten positiven Renditen von >+100 % stehen im Zusammenhang mit Eigengeschäften unmittelbar nach dem Marktabschwung durch COVID-19 im März 2020 und der anschließenden Markterholung. Die größten negativen Renditen von <-50 % verteilen sich gleichmäßiger über die Unternehmen und Jahre. Eigengeschäfte von Führungskräften an beiden Enden des Spektrums stehen in Zusammenhang mit Heidelberg Materials und MTU Aero Engines.
Finde mit BOSS STOCKS die “richtigen Führungskräfte” und deren Eigengeschäfte
Asymmetrisch Investieren funktioniert auch bei der Nachbildung der Eigengeschäften von Führungskräften, denn es gibt entsprechende Chance-Risiko-Konstellationen. Das gilt für Durchschnittswerte und insbesondere für Einzelfälle mit maximaler Rendite. BOSS STOCKS hilft dabei die “richtigen Führungskräfte” zu diesen Einzelfällen zu finden, um deren Eigengeschäfte nachzubilden. Jetzt kostenlos registrieren und erste Einblicke in das Produkt erhalten.